2月公募基金密集調研 儲能等板塊成香餑餑

　　2月份以來，公募基金密集開展調研，有4家基金公司調研超百次，多位百億基金經理親赴一線。數據顯示，截至2月27日，從獲公募基金調研最多的前十家公司來看，高端制造業占比最多，其中涉及儲能、汽車、新能源、逆變器等業務，與1月份調研以消費和半導體板塊為主有明顯不同。

　　公募基金積極調研

　　2月份以來，公募基金公司馬不停蹄開展調研，與1月份不同的是，高端制造業公司獲調研次數位居前列。

　　數據顯示，截至2月27日，2月份以來嘉實基金、華夏基金、博時基金和富國基金調研次數均超過百次，分別為128次、117次、107次和102次。另外，銀華基金、廣發基金和南方基金調研也較多，總次數均接近百次。

　　具體來看，上述四家調研超百次的基金公司主要關注中熔電氣、匯川技術、普聯軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司。調研主要關注新能源汽車熔斷器、儲能、ChatGPT等業務。

　　例如，匯川技術在調研時被問及關于“能源管理業務主要提供哪些產品”的問題，該公司表示，目前的業務主要是儲能，聚焦發電側、網側和配電側的應用，提供的產品包括PCS儲能逆變器和升壓一體機等。此外，同飛股份也被詢問“儲能溫控領域的布局情況”。

　　維峰電子在回答調研提問時表示，在新能源汽車方面，快速補充新能源汽車高頻高速系列連接器產品，積極擁抱智能駕駛技術對新能源汽車連接器產生的巨大增量需求。

　　從上市公司獲得公募基金調研的數量來看，立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調研，位居“前三”。

　　湯姆貓作為ChatGPT密切關聯公司頗受關注，調研時也被問及“接入ChatGPT的相關產品推出后，公司在算力和模型方面如何規劃”等問題。

　　多位百億基金經理赴一線

　　在2月份以來的公募基金調研中，一些涉及消費電子和儲能行業的公司成為“香餑餑”，吸引多位百億基金經理親赴一線參加調研。

　　數據顯示，興證全球基金任相棟和廣發基金吳遠怡均現身對中熔電氣的調研名單中，兩位基金經理的基金管理規模都接近150億元。還有管理300億元基金規模的易方達基金基金經理祁禾參加立訊精密調研，富國基金的百億基金經理曹文俊也參加了石基信息調研。

　　中熔電氣系國內電力熔斷器行業領先企業。該公司在調研時被問及“公司在海外市場是否已取得重大突破”“熔斷器產品的行業壁壘具體體現在哪些方面”等問題。另外，石基信息主要從事酒店信息管理系統軟件的開發與銷售、系統集成、技術支持與服務業務，是目前國內最主要的酒店信息管理系統全面解決方案提供商之一，被問及關于“目前市場上競爭對手的酒店云產品情況如何”等問題。

　　建泓時代投資總監趙媛媛對中國證券報記者表示，一季度核心原材料規模和碳酸鋰的價格下行改善了中下游的盈利狀況，刺激了光伏和儲能裝機積極性。可重點關注光伏上游設備及部分輔材，儲能相關變流器、電池管理系統，以及鈣鈦礦、液流等技術創新分支。中長期看，硅料今年供應充裕且維持在中低價位，光伏裝機將保持較高景氣度。儲能尤其是大儲的盈利將在新能源發電端擴容、峰谷電價進一步市場化、碳酸鋰降價等因素推動下取得實質性改善。

　　(文章來源：中國證券報)