國家能源集團江蘇泰州公司資金管理創(chuàng)效2400萬元

　　本網(wǎng)訊 9月9日，根據(jù)財務報表顯示，國家能源集團江蘇泰州公司負債規(guī)模24.52億元，較年初壓降8.59億元，綜合資金成本率累計完成2.64%，資金累計同比創(chuàng)效2400萬元。

　　今年以來，泰州公司認真落實“一集中、三加強”財務工作目標要求，聚焦年度目標任務，持續(xù)夯實資金管理基礎，優(yōu)化債務結構，努力壓降融資成本。公司加大內(nèi)外部融資協(xié)調(diào)力度，以融資預算為剛性約束，嚴格履行決策審批程序。不斷強化管控手段，提升資金管理效益，將資金計劃由月細化到周、日，確保資金計劃的準確性，提高資金使用效率。同時，抓住市場機遇，通過江蘇公司統(tǒng)借統(tǒng)還取得借款4億元提前置換前期高息借款。積極爭取煤炭清潔高效利用專項再貸款政策，取得煤炭清潔高效利用專項貸款1.9億元。通過票據(jù)、信用證支付煤款10.7億元，持續(xù)提升資金效益，全面落實降本增效。(賴敏)